唐山市路南区人民政府关于2016年预算调整方案及附表

路南区政府

关于2016年预算调整方案情况的报告

——2016年12月27日在区第十五届人大常委会第39次会议上

路南区财政局局长  张志新

主任、各位副主任、各位委员：

我受路南区政府委托，向区第十五届人大常委会第39次会议作2016年财政预算调整情况的报告，请予审议。

2016年以来，全区上下积极应对经济下行压力，全面落实区委、区政府决策部署，狠抓税费征管，努力增收节支，本着保工资、保运转、保民生的原则，全力支持经济社会健康稳定发展。受“营改增”政策影响，我区收入增长压力较大，在近一年的预算执行过程中支出也发生较大变化，需对2016年初预算进行调整，具体调整情况如下：

一、一般公共预算收支调整及备案事项

年初批准预算为：一般公共预算收入267179万元，其中，区本级收入202828万元，上级转移支付、税收返还54966万元，调入资金4810万元，上年结转结余4575万元。一般公共预算总支出267179万元，其中，区本级支出125691万元，体制上解及专项上解141488万元。

建议预算调整为：一般公共预算收入305277万元，其中，区本级收入192000万元，上级转移支付、税收返还95788万元, 调入资金7914万元，上年结转结余4575万元。地方政府一般债券转贷收入5000万元。一般公共预算总支出305277万元，其中，区本级支出168374万元，体制上解及专项上解131903万元, 地方政府一般债券转贷支出5000万元。

（一）收入预算调整情况

1.区本级收入减收10828万元。其中，税收收入减收11575万元，非税收入增收747万元。

2.新增上级转移支付40822万元。主要是上级下达各类专款及营业税改征增值税中央补助，其中：工业企业结构调整奖补资金21054万元、煤矿安全改造中央基建投资6306万元，城镇保障性安居工程1044万元、优抚对象补助528万元。

3.新增地方政府一般债券收入5000万元。

4.新增调入资金3104万元。

以上收入增加38098万元。

（二）支出预算调整情况

1、区本级增加支出42683万元。

（1）调增7204万元，主要用于区重点项目支出，其中：世园会周边环境整治经费2866万元，社会治安科技防范系统服务费838万元，购煤款500万元，饮水安全工程300万元，信访维稳经费130万元等；

（2）调增兑现工资改革政策3050万元；

（3）调减预备费700万元；

（4）调增上级下达转移支付33129万元。主要是上级下达专款，按文件要求列支。

2、体制上解及专项上解调减9585万元。因税收收入减收，按现行财政体制市级分成减少。

 3、调增地方政府债券支出5000万元，用于教育系统学校工程5000万元。

以上支出增加38098万元。

（三）备案事项

1、根据省财政厅文件要求，将2015年以前年度形成的各项结转结余资金8603万元全部收回，由财政部门调入一般预算统筹安排使用。

2、我区新增一般地方政府债券5000万元，为教育系统学校工程资金。

3、2015年度市决算批复区本级资金增加70万元，为财政运行及自身建设补助资金。

二、政府性基金预算调整情况

年初批准预算为：政府性基金总收入8611万元，其中， 上级提前下达专项转移支付414万元，上年结转结余8197万元（全部为结转上级下达专项转移支付）。政府性基金总支出8611万元，为上级下达专项转移支付支出。

建议预算调整为：政府性基金收入、支出分别增加848万元，全部为增加上级下达专项转移支付资金，主要是：新增建设用地土地有偿使用费安排的支出206万元；养老服务体系建设资金495万元；彩票公益金安排支出75万元；困难群众生活保障及医疗救助资金17万元；水库移民扶持资金55万元。

三、社会保险基金预算调整情况

年初批准预算为：社会保险基金预算收入5032万元，包括保险费收入944万元、财政补贴收入3909万元、利息及其他收入等179万元。社会保险基金预算支出4673万元，主要是社会保障对象的待遇支出。当年结余359万元。

（一）城乡居民基本养老保险基金预算：收入2788万元，支出2653万元，当年结余135万元。

（二）新型农村合作医疗基金预算：收入2244万元，支出2020万元，当年结余224万元。

建议预算调整为：社会保险基金预算收入4661万元，包括保险费收入872万元、财政补贴收入3733万元、利息及其他收入等56万元。社会保险基金预算支出4088万元，主要是社会保障对象的待遇支出。当年结余573万元。

（一）城乡居民基本养老保险基金预算：收入2620万元，支出2692万元，当年结余-72万元。

（二）新型农村合作医疗基金预算：收入2041万元，支出1396万元，当年结余645万元。变动较大原因为：新型农村合作医疗资金个人缴费收入和财政补贴收入共计减少203万元，因清理重复参保人员，居民选择参加城镇居民医疗保险，故实际发生数比预计数小。参保人员减少，支出数随之减少624万元，结余数增大421万元。

四、区本级落实以上调整方案均可实现收支平衡，鉴于调整方案中有关指标为预测数，如实际财力与预测数有变化，相应收支调整情况及时向区人大常委会备案。

另外，按财政部、财政厅文件要求，2016年至2017年底需要对财政往来资金进行全面清理，我区将根据财力状况拟定方案，报区人大审批。

主任、各位副主任、各位委员，以上是我区2016年预算调整方案的情况，请提出意见和建议。

附件：2016年社会保险基金预算调整表（点击下载）